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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 922.00 | 23 119.00 | 2 803.00 | 25 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 892.00 | 61 813.00 | 51 079.00 | 112 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 646.00 | 85 884.00 | 404 761.00 | 490 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 243.00 | | 156 243.00 | 156 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
BZ Autres créances | 737 607.00 | | 737 607.00 | 737 607.00 |
CF Disponibilités | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 972.00 | | 1 165 972.00 | 1 165 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 618.00 | 85 884.00 | 1 570 734.00 | 1 656 618.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 938 368.00 | | | 938 368.00 |
DH Report à nouveau | -2 993 309.00 | | | -2 993 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 773.00 | | | 1 084 773.00 |
DL TOTAL (I) | -695 168.00 | | | -695 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 288.00 | | | 673 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 996.00 | | | 1 005 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 957.00 | | | 253 957.00 |
EA Autres dettes | 309 297.00 | | | 309 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 902.00 | | | 2 265 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 734.00 | | | 1 570 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 902.00 | | | 2 265 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 921.00 | | | 670 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 941 896.00 | | 7 941 896.00 | 7 941 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 896.00 | | 7 941 896.00 | 7 941 896.00 |
FM Production stockée | | | -1 238 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 946.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795 774.00 | | | 1 795 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766 875.00 | | | 1 766 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 044.00 | | | 8 984 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 272.00 | | | 7 899 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 773.00 | | | 1 084 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 846.00 | 217 000.00 | | 275 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 250 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 490 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 814.00 | | | 138 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 080.00 | 217 000.00 | | 36 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 938.00 | 12 946.00 | | 72 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 986.00 | 12 946.00 | | 71 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 464 483.00 | | 464 483.00 | 464 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 483.00 | | 464 483.00 | 464 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 483.00 | | 464 483.00 | 464 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 996.00 | 1 005 996.00 | | 1 005 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 297.00 | 309 297.00 | | 309 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
UX Autres créances clients | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
VB T. V. A. | 458 414.00 | 458 414.00 | | 458 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 921.00 | 670 921.00 | | 670 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 115.00 | 255 115.00 | | 255 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 449.00 | 829 569.00 | 242 880.00 | 1 072 449.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 902.00 | 2 265 902.00 | | 2 265 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
ST Autres comptes | 235 120.00 | | | 235 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 766 395.00 | | | 1 766 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 294 824.00 | | | 1 294 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385 730.00 | | | 1 385 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181 949.00 | | | 2 181 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |