| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 522.00 | 27 619.00 | 20 903.00 | 48 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 903.00 | 76 323.00 | 47 579.00 | 123 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 257.00 | 104 894.00 | 419 362.00 | 524 257.00 |
BT Marchandises | 862 443.00 | | 862 443.00 | 862 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 891.00 | | 270 891.00 | 270 891.00 |
BZ Autres créances | 645 802.00 | | 645 802.00 | 645 802.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 560.00 | | 1 789 560.00 | 1 789 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 816.00 | 104 894.00 | 2 208 922.00 | 2 313 816.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 938 368.00 | | | 938 368.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 686.00 | | | -1 185 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
DL TOTAL (I) | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 489.00 | | | 1 768 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 508.00 | | | 279 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 276.00 | | | 2 077 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 922.00 | | | 2 208 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 276.00 | | | 2 077 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 866 908.00 | 29 862.00 | 2 896 770.00 | 2 866 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 908.00 | 29 862.00 | 2 896 770.00 | 2 866 908.00 |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 431.00 | | | -9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 267.00 | | | 2 994 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 304.00 | | | 2 890 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 257.00 | | | 524 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 425.00 | | | 172 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 880.00 | | | 250 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 557.00 | 7 338.00 | | 97 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 605.00 | 7 338.00 | | 96 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 489.00 | 1 768 489.00 | | 1 768 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 696.00 | 164 696.00 | | 164 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
UX Autres créances clients | 270 891.00 | 270 891.00 | | 270 891.00 |
VB T. V. A. | 191 772.00 | 191 772.00 | | 191 772.00 |
VI Groupe et associés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 952.00 | 429 952.00 | | 429 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 573.00 | 916 694.00 | 242 880.00 | 1 159 573.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 276.00 | 2 077 276.00 | | 2 077 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
ST Autres comptes | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 220.00 | | | 553 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 343.00 | | | 577 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 102.00 | | | 315 102.00 |