| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 667.00 | 42 023.00 | 56 644.00 | 98 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 127.00 | 42 023.00 | 57 104.00 | 99 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
BZ Autres créances | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 950.00 | | 221 950.00 | 221 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 077.00 | 42 023.00 | 279 054.00 | 321 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 952.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 716.00 | 31 182.00 | | 11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 87 049.00 | 107 333.00 | | 87 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 580.00 | 49 440.00 | | 31 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 8 022.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 480.00 | 132 266.00 | | 137 480.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | 14 563.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 005.00 | 204 291.00 | | 192 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 054.00 | 311 624.00 | | 279 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 005.00 | 181 041.00 | | 192 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 662.00 | | 552 662.00 | 552 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 662.00 | | 552 662.00 | 552 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 342.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 342.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -342.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 4 048.00 | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 759.00 | 422 155.00 | | 552 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 043.00 | 390 974.00 | | 541 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 716.00 | 31 182.00 | | 11 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 937.00 | 23 035.00 | | 23 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 175.00 | | 18 952.00 | 80 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 099.00 | | 18 568.00 | 80 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 384.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 590.00 | 17 433.00 | | 24 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 590.00 | 17 433.00 | | 24 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 75 291.00 | 75 297.00 | | 75 291.00 |
VB T. V. A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VI Groupe et associés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 103.00 | 102 643.00 | 460.00 | 103 103.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 005.00 | 192 005.00 | | 192 005.00 |