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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 929.00 | 62 195.00 | 37 734.00 | 99 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 479.00 | 62 195.00 | 38 284.00 | 100 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 934.00 | | 325 934.00 | 325 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 414.00 | 62 195.00 | 364 218.00 | 426 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 629.00 | | | 297 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 218.00 | | | 364 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 323.00 | | 449 323.00 | 449 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 323.00 | | 449 323.00 | 449 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 657.00 | | | 543 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 117.00 | | | 539 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 127.00 | | 1 352.00 | 99 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 667.00 | | 1 263.00 | 98 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 89.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 023.00 | 20 172.00 | | 42 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 023.00 | 20 172.00 | | 42 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 535.00 | 20 535.00 | 100 000.00 | 120 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 884.00 | 91 334.00 | 550.00 | 91 884.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 629.00 | 197 629.00 | 100 000.00 | 297 629.00 |