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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 1 943.00 | 700.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014.00 | 6 661.00 | 1 352.00 | 8 014.00 |
BN En cours de production de biens | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 434.00 | 6 661.00 | 57 772.00 | 64 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
DH Report à nouveau | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
FM Production stockée | | | -184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 793.00 | | | 174 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | | | 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188.00 | 472.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | 472.00 | | 6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 601.00 | 16 453.00 | 148.00 | 16 601.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940.00 | | | 940.00 |
ST Autres comptes | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |