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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 2 141.00 | 502.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 146.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014.00 | 6 859.00 | 1 154.00 | 8 014.00 |
BN En cours de production de biens | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 918.00 | 6 859.00 | 85 059.00 | 91 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
DH Report à nouveau | -3 153.00 | | | -3 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 649.00 | | | -13 649.00 |
DL TOTAL (I) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
FM Production stockée | | | 24 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 648.00 | | | -13 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661.00 | 197.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | 197.00 | | 6 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 815.00 | 24 667.00 | 148.00 | 24 815.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |