| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 268.00 | 27 862.00 | 36 406.00 | 64 268.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 245.00 | 27 862.00 | 37 383.00 | 65 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
072 Créances – Autres | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
084 Disponibilités | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
110 Total général Actif | 174 944.00 | 27 862.00 | 147 082.00 | 174 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 144.00 | 37 614.00 | 25 531.00 | 63 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 021.00 | 39 514.00 | 26 508.00 | 66 021.00 |
BP En cours de production de services | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 555.00 | | 122 555.00 | 122 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 577.00 | 39 514.00 | 149 063.00 | 188 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 319.00 | | | 285 319.00 |
222 Production stockée | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
230 Autres produits | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 795.00 | | | 304 795.00 |
242 Autres charges externes. | 233 108.00 | | | 233 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
252 Charges sociales | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 748.00 | | | 299 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | | | 299.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 782.00 | | | 782.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DL TOTAL (I) | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 063.00 | | | 149 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 211 995.00 | | 211 995.00 | 211 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 995.00 | | 211 995.00 | 211 995.00 |
FM Production stockée | | | 31 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 651.00 | | | 243 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 266.00 | | | 233 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 245.00 | | 777.00 | 65 245.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 266.00 | | 777.00 | 64 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 862.00 | 11 651.00 | | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | 11 651.00 | | 27 862.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VC Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 848.00 | 79 871.00 | 977.00 | 80 848.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 977.00 | 43 770.00 | 33 207.00 | 76 977.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
ST Autres comptes | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YT Sous‐traitance | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698.00 | | | 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 615.00 | | | 160 615.00 |