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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 268.00 | 16 035.00 | 48 233.00 | 64 268.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 245.00 | 16 035.00 | 49 210.00 | 65 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
072 Créances – Autres | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
084 Disponibilités | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
110 Total général Actif | 164 585.00 | 16 035.00 | 148 550.00 | 164 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 038.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 107.00 | 21 761.00 | 345.00 | 22 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 984.00 | 23 661.00 | 1 322.00 | 24 984.00 |
BP En cours de production de services | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 908.00 | | 108 908.00 | 108 908.00 |
BZ Autres créances | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 981.00 | | 189 981.00 | 189 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 965.00 | 23 661.00 | 191 303.00 | 214 965.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 666.00 | | | 362 666.00 |
222 Production stockée | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 745.00 | | | 366 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 275 220.00 | | | 275 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
252 Charges sociales | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 147.00 | | | 360 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 303.00 | | | 191 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
FG Production vendue services | 256 128.00 | | 256 128.00 | 256 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 128.00 | | 256 128.00 | 256 128.00 |
FM Production stockée | | | -5 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 047.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 221.00 | | | 267 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 327.00 | | | 265 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 038.00 | 24 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 038.00 | 24 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 514.00 | 8 520.00 | 24 372.00 | 39 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 514.00 | 8 520.00 | 24 372.00 | 39 514.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 021.00 | 153 044.00 | 977.00 | 154 021.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 323.00 | 95 165.00 | 22 158.00 | 117 323.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
ST Autres comptes | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YT Sous‐traitance | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | | | 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 804.00 | | | 177 804.00 |