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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991.00 | 27 960.00 | 2 031.00 | 29 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 060.00 | 19 690.00 | 3 371.00 | 23 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 051.00 | 47 650.00 | 10 401.00 | 58 051.00 |
BT Marchandises | 545 761.00 | | 545 761.00 | 545 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 895.00 | 20 859.00 | 57 036.00 | 77 895.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CF Disponibilités | 251 358.00 | | 251 358.00 | 251 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 193.00 | 20 859.00 | 881 334.00 | 902 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 244.00 | 68 509.00 | 891 736.00 | 960 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 399.00 | 611 399.00 | | 611 399.00 |
DH Report à nouveau | -9 265.00 | | | -9 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 052.00 | -9 265.00 | | 102 052.00 |
DL TOTAL (I) | 715 185.00 | 613 134.00 | | 715 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 758.00 | 22 041.00 | | 106 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 776.00 | 92 642.00 | | 51 776.00 |
EA Autres dettes | 17 447.00 | 1 029.00 | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 550.00 | 116 566.00 | | 176 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 736.00 | 729 700.00 | | 891 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 256.00 | | 2 027 256.00 | 2 027 256.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 546.00 | | 2 028 546.00 | 2 028 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 859.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 160.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 12 087.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -10 055.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 359.00 | 3 583 988.00 | | 2 053 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 307.00 | 3 593 253.00 | | 1 951 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 052.00 | -9 265.00 | | 102 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 561.00 | | 3 490.00 | 54 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 561.00 | | 3 490.00 | 49 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 774.00 | 1 876.00 | | 45 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 774.00 | 1 876.00 | | 45 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VB T. V. A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 050.00 | 176 050.00 | | 176 050.00 |