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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 124.00 | 29 228.00 | 5 896.00 | 35 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 560.00 | 20 730.00 | 2 830.00 | 23 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 123.00 | 49 957.00 | 14 166.00 | 64 123.00 |
BT Marchandises | 575 160.00 | | 575 160.00 | 575 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 951.00 | 20 859.00 | 14 092.00 | 34 951.00 |
BZ Autres créances | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
CF Disponibilités | 337 807.00 | | 337 807.00 | 337 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 702.00 | 20 859.00 | 991 843.00 | 1 012 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 825.00 | 70 816.00 | 1 006 009.00 | 1 076 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 185.00 | 611 399.00 | | 704 185.00 |
DH Report à nouveau | | -9 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 107.00 | 102 052.00 | | 107 107.00 |
DL TOTAL (I) | 822 293.00 | 715 185.00 | | 822 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 731.00 | 500.00 | | 15 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 805.00 | 106 758.00 | | 106 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 173.00 | 51 776.00 | | 54 173.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 17 447.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 716.00 | 176 550.00 | | 183 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 009.00 | 891 736.00 | | 1 006 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 062.00 | | 2 302 062.00 | 2 302 062.00 |
FG Production vendue services | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 217.00 | | 2 305 217.00 | 2 305 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 550.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 550.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 550.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 092.00 | 28 934.00 | | 30 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 371.00 | 2 053 359.00 | | 2 319 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 264.00 | 1 951 307.00 | | 2 212 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 107.00 | 102 052.00 | | 107 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 051.00 | | 6 072.00 | 58 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 051.00 | | 5 632.00 | 53 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 440.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 650.00 | 2 308.00 | | 47 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 650.00 | 2 308.00 | | 47 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VC Groupe et associés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 985.00 | 167 985.00 | | 167 985.00 |