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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 564.00 | 27 671.00 | 50 893.00 | 78 564.00 |
040 Immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 660.00 | 35 992.00 | 252 667.00 | 288 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
072 Créances – Autres | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
110 Total général Actif | 315 030.00 | 35 992.00 | 279 038.00 | 315 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 566.00 | | | 566.00 |
230 Autres produits | 931.00 | | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
242 Autres charges externes. | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
252 Charges sociales | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13.00 | | | 13.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 136.00 | | | 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 364.00 | | | 288 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296.00 | | | 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |