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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 295.00 | 45 572.00 | 37 723.00 | 83 295.00 |
040 Immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 512.00 | 53 893.00 | 239 618.00 | 293 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
110 Total général Actif | 323 892.00 | 53 893.00 | 269 999.00 | 323 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535.00 | | | 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
242 Autres charges externes. | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 281.00 | | | -14 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
252 Charges sociales | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 002.00 | | | 111 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 549.00 | | | -32 549.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 851.00 | | | -32 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 352.00 | | | 289 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |