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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BZ Autres créances | 460 475.00 | | 460 475.00 | 460 475.00 |
CF Disponibilités | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 679.00 | | 556 679.00 | 556 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 814.00 | | 632 814.00 | 632 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 707.00 | | | 147 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
DL TOTAL (I) | 393 425.00 | | | 393 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 389.00 | | | 239 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 814.00 | | | 632 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 389.00 | | | 239 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 946.00 | | 475 946.00 | 475 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 946.00 | | 475 946.00 | 475 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 673.00 | | | 225 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 327.00 | | | 273 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 905.00 | | | 991 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 187.00 | | | 757 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 371.00 | 65 000.00 | | 289 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 844.00 | | 76 135.00 | 8 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 237.00 | | 76 135.00 | 278 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 979.00 | 65 000.00 | | 19 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UP Prêts | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
UX Autres créances clients | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 454.00 | 449 454.00 | | 449 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 985.00 | 491 850.00 | 76 135.00 | 567 985.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 412.00 | 226 412.00 | | 226 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
ST Autres comptes | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 475.00 | | | 226 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |