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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 482.00 | 20 867.00 | 7 615.00 | 28 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 838.00 | 20 867.00 | 24 971.00 | 45 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
084 Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
110 Total général Actif | 70 112.00 | 20 867.00 | 49 245.00 | 70 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 865.00 | 99 060.00 | | 118 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 449.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 466.00 | 99 509.00 | | 120 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 281.00 | 5 099.00 | | 4 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 877.00 | 37 413.00 | | 41 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 28 146.00 | 22 558.00 | | 28 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | 1 553.00 | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 299.00 | 23 267.00 | | 42 299.00 |
252 Charges sociales | 3 315.00 | 703.00 | | 3 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 373.00 | 2 842.00 | | 3 373.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 027.00 | 93 436.00 | | 126 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 561.00 | 6 074.00 | | -5 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 639.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 870.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 364.00 | 4 565.00 | | -6 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |