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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 482.00 | 23 753.00 | 4 729.00 | 28 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 838.00 | 23 753.00 | 22 085.00 | 45 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
110 Total général Actif | 67 240.00 | 23 753.00 | 43 487.00 | 67 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 389.00 | 118 865.00 | | 111 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 101.00 | 1 200.00 | | 6 101.00 |
230 Autres produits | 590.00 | 401.00 | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 080.00 | 120 466.00 | | 118 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215.00 | 4 281.00 | | 2 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 538.00 | 41 877.00 | | 37 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -700.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 25 473.00 | 28 146.00 | | 25 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 3 731.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 560.00 | 42 299.00 | | 47 560.00 |
252 Charges sociales | 7 591.00 | 3 315.00 | | 7 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 887.00 | 3 373.00 | | 2 887.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 124.00 | 126 027.00 | | 126 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 045.00 | -5 561.00 | | -8 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 803.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 334.00 | -6 364.00 | | -8 334.00 |