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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 531 554.00 | 309 157.00 | 222 396.00 | 531 554.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 839.00 | 309 157.00 | 222 681.00 | 531 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 522.00 | | 266 522.00 | 266 522.00 |
072 Créances – Autres | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
084 Disponibilités | 367 968.00 | | 367 968.00 | 367 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 792 422.00 | | 792 422.00 | 792 422.00 |
110 Total général Actif | 1 324 260.00 | 309 157.00 | 1 015 103.00 | 1 324 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 483 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 885.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 806 147.00 | | | 806 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 018.00 | | | 909 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 131.00 | | | 489 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 788.00 | | | -9 788.00 |
242 Autres charges externes. | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
252 Charges sociales | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 874.00 | | | 802 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
294 Charges financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 574.00 | | | 526 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |