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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 230.00 | 464 755.00 | 165 474.00 | 630 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 332.00 | 4 306.00 | 19 026.00 | 23 332.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 897.00 | 469 061.00 | 199 835.00 | 668 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 582.00 | | 491 582.00 | 491 582.00 |
BZ Autres créances | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 274 852.00 | | 274 852.00 | 274 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 899.00 | | 1 008 899.00 | 1 008 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 796.00 | 469 061.00 | 1 208 735.00 | 1 677 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 785.00 | | | 654 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
DK Provisions réglementées | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 717 692.00 | | | 717 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 972.00 | | | 229 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
EA Autres dettes | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 043.00 | | | 491 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 735.00 | | | 1 208 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 430.00 | | | 398 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 733.00 | | 92 163.00 | 596 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 668 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 668 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 423.00 | | 92 138.00 | 596 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 25.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 094.00 | 106 803.00 | 19 836.00 | 382 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 094.00 | 106 803.00 | 19 836.00 | 382 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 212.00 | | 2 899.00 | 10 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 212.00 | | 2 899.00 | 10 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 491 582.00 | 491 582.00 | | 491 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 972.00 | 57 359.00 | 92 613.00 | 149 972.00 |
VI Groupe et associés | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 762.00 | 560 487.00 | 275.00 | 560 762.00 |
VW T.V.A. | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 043.00 | 398 430.00 | 92 613.00 | 491 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YT Sous‐traitance | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |