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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 566.00 | 8 689.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 255.00 | 566.00 | 8 689.00 | 9 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
BZ Autres créances | 716 362.00 | | 716 362.00 | 716 362.00 |
CF Disponibilités | 341 843.00 | | 341 843.00 | 341 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 142.00 | | 1 125 142.00 | 1 125 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 397.00 | 566.00 | 1 133 831.00 | 1 134 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 287.00 | 41 981.00 | | 158 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 838.00 | 116 306.00 | | 130 838.00 |
DL TOTAL (I) | 333 125.00 | 202 287.00 | | 333 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | 75 861.00 | | 121 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 346.00 | 75 144.00 | | 51 346.00 |
EA Autres dettes | 627 447.00 | 251 804.00 | | 627 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 706.00 | 402 809.00 | | 800 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 831.00 | 605 097.00 | | 1 133 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 093.00 | | 476 093.00 | 476 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 093.00 | | 476 093.00 | 476 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 3 600.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 3 600.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -3 600.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 881.00 | 44 237.00 | | 50 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 444.00 | 373 838.00 | | 479 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 606.00 | 257 531.00 | | 348 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 838.00 | 116 306.00 | | 130 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 9 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 9 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 227.00 | 661.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 227.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 447.00 | 627 447.00 | | 627 447.00 |
UX Autres créances clients | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VC Groupe et associés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 335.00 | 681 335.00 | | 681 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 299.00 | 783 299.00 | | 783 299.00 |
VW T.V.A. | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 706.00 | 800 706.00 | | 800 706.00 |