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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 863.00 | 4 675.00 | 19 188.00 | 23 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 863.00 | 4 675.00 | 19 188.00 | 23 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
BZ Autres créances | 963 708.00 | | 963 708.00 | 963 708.00 |
CF Disponibilités | 239 681.00 | | 239 681.00 | 239 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 869.00 | | 1 275 869.00 | 1 275 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 732.00 | 4 675.00 | 1 295 057.00 | 1 299 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 125.00 | 158 287.00 | | 156 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 090.00 | 130 838.00 | | 131 090.00 |
DL TOTAL (I) | 331 215.00 | 333 125.00 | | 331 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 782.00 | 121 913.00 | | 67 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | 51 346.00 | | 45 062.00 |
EA Autres dettes | 849 956.00 | 627 447.00 | | 849 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 842.00 | 800 706.00 | | 963 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 057.00 | 1 133 831.00 | | 1 295 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 561.00 | | 550 561.00 | 550 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 561.00 | | 550 561.00 | 550 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 2 875.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 427.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 3 302.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -427.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 979.00 | 50 881.00 | | 50 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 090.00 | 479 444.00 | | 555 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 999.00 | 348 606.00 | | 423 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 090.00 | 130 838.00 | | 131 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 255.00 | | 14 608.00 | 9 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | 14 608.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 4 110.00 | | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 4 110.00 | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 956.00 | 849 956.00 | | 849 956.00 |
UX Autres créances clients | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VB T. V. A. | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 729.00 | 937 729.00 | | 937 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 188.00 | 1 036 188.00 | | 1 036 188.00 |
VW T.V.A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 842.00 | 963 842.00 | | 963 842.00 |