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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 275.00 | 1 125.00 | 1 150.00 | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 925.00 | 74.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | 1 876.00 | 802.00 | 2 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 982.00 | 5 926.00 | 2 056.00 | 7 982.00 |
BT Marchandises | 206 094.00 | 75.00 | 206 019.00 | 206 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 683.00 | 75.00 | 534 608.00 | 534 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 664.00 | 6 001.00 | 536 663.00 | 542 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
DL TOTAL (I) | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 068.00 | | | 307 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 934.00 | | | 372 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 663.00 | | | 536 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 238.00 | 271 194.00 | 35 044.00 | 306 238.00 |
VI Groupe et associés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 934.00 | 330 889.00 | 35 044.00 | 365 934.00 |