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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 275.00 | 1 694.00 | 581.00 | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 221.00 | 4 040.00 | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 929.00 | 603.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098.00 | 2 843.00 | 5 255.00 | 8 098.00 |
BT Marchandises | 273 238.00 | | 273 238.00 | 273 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 148 829.00 | | 148 829.00 | 148 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 152.00 | | 577 152.00 | 577 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 250.00 | 2 843.00 | 582 407.00 | 585 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 430.00 | 150 427.00 | | 159 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 093.00 | 12 203.00 | | 71 093.00 |
DL TOTAL (I) | 231 623.00 | 163 730.00 | | 231 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 581.00 | 307 068.00 | | 288 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 37 651.00 | | 7 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 213.00 | 7 000.00 | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 480.00 | | 9 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 603.00 | 7 897.00 | | 40 603.00 |
EA Autres dettes | | 3 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 784.00 | 372 934.00 | | 350 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 407.00 | 536 663.00 | | 582 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 678.00 | 330 889.00 | | 86 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 982.00 | | 5 018.00 | 7 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902.00 | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 902.00 | 8 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 952.00 | | 5 018.00 | 7 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 926.00 | 1 819.00 | 4 902.00 | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926.00 | 1 819.00 | 4 902.00 | 5 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 581.00 | 28 688.00 | 259 893.00 | 288 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VW T.V.A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 571.00 | 86 678.00 | 259 893.00 | 346 571.00 |