| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 117 954.00 | 22 870.00 | 95 084.00 | 117 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 585.00 | 48 541.00 | 14 045.00 | 62 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 268.00 | 92 420.00 | 68 848.00 | 161 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 640.00 | 163 831.00 | 336 809.00 | 500 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BT Marchandises | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 135 942.00 | | 135 942.00 | 135 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
CF Disponibilités | 164 620.00 | | 164 620.00 | 164 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 975.00 | | 437 975.00 | 437 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 615.00 | 163 831.00 | 774 784.00 | 938 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489 364.00 | | | 489 364.00 |
DH Report à nouveau | | 415 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 351.00 | 94 398.00 | | 52 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 854.00 | 32 497.00 | | 27 854.00 |
DL TOTAL (I) | 602 570.00 | 575 861.00 | | 602 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 524.00 | 62 491.00 | | 22 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 40.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 789.00 | 56 327.00 | | 67 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 201.00 | 62 362.00 | | 77 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 214.00 | 192 669.00 | | 172 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 784.00 | 768 530.00 | | 774 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 214.00 | 130 178.00 | | 172 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 297.00 | | 1 251 297.00 | 1 251 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 297.00 | | 1 251 297.00 | 1 251 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 971.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 173.00 | 17 963.00 | | 26 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 4 264.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 642.00 | 14 041.00 | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 242.00 | 18 304.00 | | 6 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 950.00 | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 7 741.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | 10 563.00 | | 3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 4 125.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 663.00 | 1 477 050.00 | | 1 290 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 311.00 | 1 382 652.00 | | 1 238 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 351.00 | 94 398.00 | | 52 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 402.00 | | 4 237.00 | 496 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 570.00 | | 4 237.00 | 337 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 860.00 | 47 971.00 | | 115 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 860.00 | 47 971.00 | | 115 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593.00 | | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |