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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AP Constructions | 914 168.00 | 36 728.00 | 877 441.00 | 914 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 826.00 | 1 602.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 502.00 | 11 812.00 | 43 691.00 | 55 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 205 667.00 | | 205 667.00 | 205 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 191.00 | 49 365.00 | 1 293 826.00 | 1 343 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 279 414.00 | | 279 414.00 | 279 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 351.00 | | 484 351.00 | 484 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 542.00 | 49 365.00 | 1 778 177.00 | 1 827 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 939.00 | | | 206 939.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 541 716.00 | 489 364.00 | | 541 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 926.00 | 52 351.00 | | 342 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 212.00 | 27 854.00 | | 23 212.00 |
DL TOTAL (I) | 940 854.00 | 602 570.00 | | 940 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 892.00 | 22 524.00 | | 495 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 241.00 | 4 700.00 | | 268 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 67 789.00 | | 19 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 731.00 | 77 201.00 | | 13 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 323.00 | 172 214.00 | | 837 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 177.00 | 774 784.00 | | 1 778 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 323.00 | 172 214.00 | | 837 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 708.00 | | 102 708.00 | 102 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 708.00 | | 102 708.00 | 102 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 471.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | 26 173.00 | | 3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 885.00 | 1 600.00 | | 10 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 212.00 | 4 642.00 | | 786 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 098.00 | 6 242.00 | | 797 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 503.00 | 2 841.00 | | 18 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 047.00 | | | 245 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 549.00 | 2 841.00 | | 263 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 548.00 | 3 401.00 | | 533 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 671.00 | 1 627.00 | | -26 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 667.00 | 1 290 663.00 | | 923 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 741.00 | 1 238 311.00 | | 580 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 926.00 | 52 351.00 | | 342 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 640.00 | | 1 240 535.00 | 500 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 570.00 | 207 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 984.00 | 1 343 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 414.00 | 1 135 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 808.00 | | 1 034 868.00 | 341 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | 205 667.00 | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 831.00 | 38 471.00 | 152 937.00 | 163 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 831.00 | 38 471.00 | 152 937.00 | 163 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UP Prêts | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VC Groupe et associés | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 892.00 | 495 892.00 | | 495 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 466.00 | 447 466.00 | | 447 466.00 |
VI Groupe et associés | 267 541.00 | 267 541.00 | | 267 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 700.00 | | | 515 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 192.00 | 126 192.00 | | 126 192.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 809.00 | 810 809.00 | | 810 809.00 |