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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 499.00 | 148 465.00 | 61 034.00 | 209 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 550.00 | 149 815.00 | 1 632 735.00 | 1 782 550.00 |
BT Marchandises | 163 172.00 | | 163 172.00 | 163 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 620.00 | | 179 620.00 | 179 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 171.00 | 149 815.00 | 1 812 356.00 | 1 962 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 469.00 | 313 777.00 | | 361 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 092.00 | 64 835.00 | | 78 092.00 |
DL TOTAL (I) | 461 561.00 | 400 612.00 | | 461 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 661.00 | 837 454.00 | | 712 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 214.00 | 436 254.00 | | 443 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 266.00 | 139 316.00 | | 163 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 654.00 | 29 096.00 | | 31 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 794.00 | 1 442 120.00 | | 1 350 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 356.00 | 1 842 733.00 | | 1 812 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 214.00 | | | 443 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 935.00 | | 2 140.00 | 1 780 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 1 782 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 209 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 350.00 | | | 1 526 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 884.00 | | 2 140.00 | 207 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 463.00 | 20 877.00 | 525.00 | 129 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 113.00 | 20 877.00 | 525.00 | 128 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 266.00 | 163 266.00 | | 163 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
UX Autres créances clients | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 979.00 | 130 218.00 | 538 760.00 | 668 979.00 |
VI Groupe et associés | 442 142.00 | 2 142.00 | | 442 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 245.00 | 13 429.00 | 45 816.00 | 59 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 794.00 | 372 034.00 | 538 760.00 | 1 350 794.00 |