| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 960.00 | 191 172.00 | 23 788.00 | 214 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 713.00 | 52 093.00 | 620.00 | 52 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 908.00 | 244 615.00 | 1 550 293.00 | 1 794 908.00 |
BT Marchandises | 174 137.00 | | 174 137.00 | 174 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BZ Autres créances | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CF Disponibilités | 127 363.00 | | 127 363.00 | 127 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 462.00 | | 323 462.00 | 323 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 371.00 | 244 615.00 | 1 873 756.00 | 2 118 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 684.00 | 422 418.00 | | 465 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 067.00 | 77 552.00 | | 102 067.00 |
DL TOTAL (I) | 589 751.00 | 521 971.00 | | 589 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 202.00 | 686 584.00 | | 634 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 894.00 | 432 257.00 | | 428 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 436.00 | 170 983.00 | | 174 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 472.00 | 37 233.00 | | 46 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 005.00 | 1 327 057.00 | | 1 284 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 756.00 | 1 849 028.00 | | 1 873 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 894.00 | | | 428 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 710.00 | | 12 198.00 | 1 782 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 350.00 | | | 1 526 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 499.00 | | 5 461.00 | 209 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 861.00 | | 6 737.00 | 46 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 653.00 | 21 869.00 | | 170 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 303.00 | 21 869.00 | | 169 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 52 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 093.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 436.00 | 174 436.00 | | 174 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 202.00 | 68 237.00 | 282 822.00 | 634 202.00 |
VI Groupe et associés | 428 226.00 | 428 226.00 | 6.00 | 428 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 350.00 | | | 610 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 675.00 | 21 962.00 | 52 713.00 | 74 675.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 005.00 | 718 039.00 | 282 822.00 | 1 284 005.00 |