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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 66 667.00 | 33 333.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 947.00 | 66 667.00 | 62 280.00 | 128 947.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 66 667.00 | 33 333.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 591.00 | -37 526.00 | | -24 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 981.00 | 12 935.00 | | 20 981.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610.00 | -22 591.00 | | -1 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 353.00 | 47 890.00 | | 36 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 5 552.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 832.00 | | 3 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 166.00 | 4 496.00 | | 21 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 890.00 | 58 769.00 | | 63 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 280.00 | 36 179.00 | | 62 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 359.00 | 22 416.00 | | 39 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 2 283.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 29 500.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 019.00 | 16 565.00 | | 53 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 981.00 | 12 935.00 | | 20 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 353.00 | 11 822.00 | 24 531.00 | 36 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 890.00 | 39 359.00 | 24 531.00 | 63 890.00 |