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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 66 667.00 | 33 333.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 578.00 | 66 667.00 | 68 911.00 | 135 578.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 66 667.00 | 33 333.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 610.00 | -24 591.00 | | -3 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262.00 | 20 981.00 | | -1 262.00 |
DL TOTAL (I) | -2 872.00 | -1 610.00 | | -2 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 851.00 | 36 353.00 | | 30 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 3 454.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 536.00 | 21 166.00 | | 36 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 783.00 | 63 890.00 | | 71 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 911.00 | 62 280.00 | | 68 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 047.00 | 39 359.00 | | 53 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 016.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 502.00 | 74 000.00 | | 118 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 765.00 | 53 019.00 | | 119 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262.00 | 20 981.00 | | -1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 851.00 | 12 114.00 | 18 736.00 | 30 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 783.00 | 53 047.00 | 18 736.00 | 71 783.00 |