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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 176.00 | 12 926.00 | 26 250.00 | 39 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 176.00 | 12 926.00 | 26 250.00 | 39 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
BN En cours de production de biens | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 273.00 | 12 926.00 | 218 346.00 | 231 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 872.00 | 9 363.00 | | 18 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 977.00 | 9 509.00 | | -23 977.00 |
DL TOTAL (I) | 12 895.00 | 36 872.00 | | 12 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 604.00 | 3 856.00 | | 24 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 263.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 402.00 | 112 617.00 | | 106 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 986.00 | 51 459.00 | | 39 986.00 |
EA Autres dettes | 30 819.00 | 24 688.00 | | 30 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 451.00 | 192 883.00 | | 205 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 346.00 | 229 755.00 | | 218 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 158.00 | 185 788.00 | | 196 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 114.00 | | 21 062.00 | 18 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 114.00 | | 21 062.00 | 18 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 538.00 | 4 388.00 | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 4 388.00 | | 8 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
UX Autres créances clients | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 893.00 | 2 441.00 | 5 451.00 | 7 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 249.00 | 196 158.00 | 9 091.00 | 205 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 4 790.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | 3 829.00 | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 38 117.00 | 45 357.00 | | 38 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 061.00 | 17 109.00 | | 37 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 000.00 | 38 296.00 | | 28 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 541.00 | 4 228.00 | | 2 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 422.00 | 11 488.00 | | 16 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | 1 305.00 | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 6 095.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 194.00 | 39 775.00 | | 27 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 354.00 | 79 256.00 | | 54 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 033.00 | 82 010.00 | | 98 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |