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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | 703.00 | 5 797.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 215.00 | 15 009.00 | 20 206.00 | 35 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 715.00 | 15 712.00 | 26 003.00 | 41 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
BN En cours de production de biens | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 427.00 | | 196 427.00 | 196 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 142.00 | 15 712.00 | 222 430.00 | 238 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
DH Report à nouveau | -23 762.00 | | | -23 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | -23 762.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 32 942.00 | 13 110.00 | | 32 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 697.00 | 24 604.00 | | 26 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 3 640.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 882.00 | 106 402.00 | | 107 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 444.00 | 40 038.00 | | 48 444.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 30 819.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 487.00 | 205 503.00 | | 189 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 430.00 | 218 613.00 | | 222 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 320.00 | 196 158.00 | | 181 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 857.00 | 16 510.00 | | 16 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 176.00 | | 6 500.00 | 39 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 961.00 | 41 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | 35 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 926.00 | 5 525.00 | 2 739.00 | 12 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 4 822.00 | 2 739.00 | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 326.00 | 5 230.00 | 4 096.00 | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VW T.V.A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 487.00 | 181 320.00 | 8 167.00 | 189 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 897.00 | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | 3 892.00 | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 28 783.00 | 38 117.00 | | 28 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 386.00 | 37 061.00 | | 41 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 815.00 | 2 541.00 | | 2 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 422.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 227.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | 1 124.00 | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 285.00 | 27 194.00 | | 25 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 451.00 | 54 354.00 | | 41 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 899.00 | 98 033.00 | | 76 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |