| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 263.00 | 7 825.00 | 5 437.00 | 13 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 213.00 | 9 525.00 | 33 687.00 | 43 213.00 |
060 Stock marchandises | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 152.00 | | 90 152.00 | 90 152.00 |
110 Total général Actif | 133 365.00 | 9 525.00 | 123 840.00 | 133 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 307.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 407 464.00 | | | 407 464.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 469.00 | | | 407 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 854.00 | | | 283 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
242 Autres charges externes. | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
252 Charges sociales | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 631.00 | | | 389 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |