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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 463.00 | 11 929.00 | 2 533.00 | 14 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 218.00 | 13 629.00 | 48 588.00 | 62 218.00 |
060 Stock marchandises | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
084 Disponibilités | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
110 Total général Actif | 159 724.00 | 13 629.00 | 146 094.00 | 159 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 367.00 | | | 444 367.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 990.00 | | | 444 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 783.00 | | | 313 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
242 Autres charges externes. | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
252 Charges sociales | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 355.00 | | | 432 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |