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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 1 672.00 | 1 058.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 318.00 | 472.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729.00 | 1 989.00 | 6 740.00 | 8 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
BZ Autres créances | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 243.00 | | 102 243.00 | 102 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 862.00 | | 297 862.00 | 297 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 591.00 | 1 989.00 | 304 602.00 | 306 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 953.00 | 10 259.00 | | 2 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 865.00 | -7 305.00 | | 7 865.00 |
DL TOTAL (I) | 16 319.00 | 8 453.00 | | 16 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 34.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 247.00 | 34 849.00 | | 23 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 856.00 | 49 141.00 | | 95 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566.00 | 825.00 | | 12 566.00 |
EA Autres dettes | 156 444.00 | 12 064.00 | | 156 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 283.00 | 96 913.00 | | 288 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 602.00 | 105 367.00 | | 304 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 036.00 | 62 064.00 | | 265 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 34.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 028.00 | | 298 028.00 | 298 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 028.00 | | 298 028.00 | 298 028.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 198.00 | -1 124.00 | | 10 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 232.00 | 66 463.00 | | 308 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 367.00 | 73 768.00 | | 300 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 865.00 | -7 305.00 | | 7 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | 7 029.00 | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | 1 970.00 | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 800.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 535.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 535.00 | | 1 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 074.00 | 161 074.00 | | 161 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 036.00 | 265 036.00 | | 265 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | 1 806.00 | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 37 356.00 | 21 013.00 | | 37 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 149.00 | 10 215.00 | | 20 149.00 |
YT Sous‐traitance | 2 401.00 | 18 338.00 | | 2 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 445.00 | 1 510.00 | | 44 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 494.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | 494.00 | | 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 050.00 | 52 882.00 | | 111 050.00 |