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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 3 332.00 | 3 658.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 481.00 | 891.00 | 23 590.00 | 24 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 704.00 | 4 482.00 | 32 222.00 | 36 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CF Disponibilités | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 559.00 | | 364 559.00 | 364 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 263.00 | 4 482.00 | 396 782.00 | 401 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 819.00 | 2 953.00 | | 10 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 781.00 | 7 865.00 | | 161 781.00 |
DL TOTAL (I) | 178 099.00 | 16 319.00 | | 178 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 367.00 | 153.00 | | 70 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 831.00 | 17.00 | | 30 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 414.00 | 95 856.00 | | 61 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 261.00 | 12 566.00 | | 7 261.00 |
EA Autres dettes | 48 809.00 | 156 444.00 | | 48 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 682.00 | 288 283.00 | | 218 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 782.00 | 304 602.00 | | 396 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 562.00 | 265 036.00 | | 203 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 153.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 143.00 | | 635 143.00 | 635 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 143.00 | | 635 143.00 | 635 143.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 10 198.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 10 198.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 10 198.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 17.00 | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 597.00 | 308 232.00 | | 635 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 816.00 | 300 367.00 | | 473 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 781.00 | 7 865.00 | | 161 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 729.00 | | 27 975.00 | 8 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | 27 950.00 | 3 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 25.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 2 484.00 | | 1 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 2 225.00 | | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 021.00 | 54 901.00 | 15 120.00 | 70 021.00 |
VI Groupe et associés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
VP Divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 334.00 | 177 334.00 | | 177 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 682.00 | 203 562.00 | 15 120.00 | 218 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 507.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706.00 | 6 699.00 | | 706.00 |
ST Autres comptes | 57 430.00 | 37 356.00 | | 57 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 718.00 | 20 149.00 | | 67 718.00 |
YT Sous‐traitance | 4 583.00 | 2 401.00 | | 4 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 599.00 | 44 445.00 | | 80 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 484.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | 991.00 | | 2 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 036.00 | 111 050.00 | | 211 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |