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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 371.00 | | 244 371.00 | 244 371.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 259.00 | | 247 259.00 | 247 259.00 |
CU Autres participations | 243 545.00 | | 243 545.00 | 243 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 315.00 | 91 065.00 | | 105 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 389.00 | 14 251.00 | | 26 389.00 |
DK Provisions réglementées | 8 260.00 | 6 277.00 | | 8 260.00 |
DL TOTAL (I) | 141 064.00 | 112 692.00 | | 141 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 183.00 | 131 413.00 | | 103 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 188.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 195.00 | 133 728.00 | | 106 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 259.00 | 246 420.00 | | 247 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 851.00 | 30 630.00 | | 31 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -1 984.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 711.00 | 21 504.00 | | 32 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322.00 | 7 254.00 | | 6 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 389.00 | 14 251.00 | | 26 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 371.00 | | | 244 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 371.00 | | | 244 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 277.00 | 1 984.00 | | 6 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 277.00 | 1 984.00 | | 6 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
VC Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 183.00 | 28 839.00 | 74 344.00 | 103 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375.00 | 2 549.00 | 826.00 | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 195.00 | 31 851.00 | 74 344.00 | 106 195.00 |