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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 371.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 244 371.00 | |
CU Autres participations | | | 243 545.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 704.00 | 105 315.00 | | 131 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 812.00 | 26 389.00 | | -2 812.00 |
DK Provisions réglementées | 9 919.00 | 8 260.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 139 911.00 | 141 064.00 | | 139 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 103 183.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 069.00 | 1 020.00 | | 104 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 1 992.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 460.00 | 106 195.00 | | 104 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 371.00 | 247 259.00 | | 244 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 460.00 | 106 195.00 | | 104 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659.00 | 1 984.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 1 984.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -1 984.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 32 711.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812.00 | 6 322.00 | | 2 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 812.00 | 26 389.00 | | -2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 371.00 | | | 244 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 371.00 | | | 244 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 260.00 | 1 659.00 | | 8 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 260.00 | 1 659.00 | | 8 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |