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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 427.00 | 548.00 | 975.00 |
AP Constructions | 348 509.00 | 60 319.00 | 288 189.00 | 348 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 771.00 | 10 201.00 | 5 570.00 | 15 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 471.00 | 71 176.00 | 94 295.00 | 165 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 999.00 | 142 124.00 | 403 875.00 | 545 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CF Disponibilités | 149 555.00 | | 149 555.00 | 149 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 458.00 | 142 124.00 | 625 334.00 | 767 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 807.00 | | | -90 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 783.00 | | | -8 783.00 |
DL TOTAL (I) | -89 591.00 | | | -89 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 238.00 | | | 280 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 272.00 | | | 213 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
EA Autres dettes | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 925.00 | | | 714 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 334.00 | | | 625 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 354.00 | | | 501 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
FG Production vendue services | 775 463.00 | | 775 463.00 | 775 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 261.00 | | 776 261.00 | 776 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 875.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 675.00 | | | 793 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 459.00 | | | 802 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 783.00 | | | -8 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 775.00 | | 175 825.00 | 373 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 546 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 045.00 | | 175 707.00 | 354 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 154.00 | | 118.00 | 15 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 249.00 | 51 876.00 | | 90 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 155.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 977.00 | 51 721.00 | | 89 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 238.00 | 68 143.00 | 154 973.00 | 280 238.00 |
VI Groupe et associés | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 209.00 | 70 937.00 | 15 272.00 | 86 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 450.00 | 501 355.00 | 154 973.00 | 713 450.00 |