| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 582.00 | 393.00 | 976.00 |
AP Constructions | 351 317.00 | 95 459.00 | 255 857.00 | 351 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 11 228.00 | 3 193.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 884.00 | 70 123.00 | 118 761.00 | 188 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 756.00 | 177 392.00 | 393 364.00 | 570 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CF Disponibilités | 188 366.00 | | 188 366.00 | 188 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 437.00 | | 235 437.00 | 235 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 193.00 | 177 392.00 | 628 801.00 | 806 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 591.00 | | | -99 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
DL TOTAL (I) | -37 936.00 | | | -37 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 935.00 | | | 203 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 737.00 | | | 666 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 801.00 | | | 628 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 656.00 | | | 484 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FG Production vendue services | 912 050.00 | | 912 050.00 | 912 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 093.00 | | 913 093.00 | 913 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 151.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 859.00 | | | 978 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 203.00 | | | 927 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 000.00 | | 55 856.00 | 546 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 216.00 | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 100.00 | 570 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 883.00 | 554 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 752.00 | | 53 752.00 | 529 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 272.00 | | 2 104.00 | 15 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 124.00 | 64 151.00 | 28 883.00 | 142 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 155.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 697.00 | 63 996.00 | 28 883.00 | 141 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VB T. V. A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 216.00 | 116 814.00 | 138 523.00 | 296 216.00 |
VI Groupe et associés | 153 625.00 | 153 625.00 | | 153 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 231.00 | 47 071.00 | 15 160.00 | 62 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 058.00 | 484 656.00 | 138 523.00 | 664 058.00 |