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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 34.00 | 1 339.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 373.00 | 34.00 | 25 339.00 | 25 373.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 384.00 | 34.00 | 114 350.00 | 114 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 994.00 | -50 643.00 | | -40 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 055.00 | 9 648.00 | | 88 055.00 |
DL TOTAL (I) | 48 060.00 | -39 994.00 | | 48 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 047.00 | 68 923.00 | | 50 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 16 899.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 203.00 | 12 440.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 289.00 | 98 263.00 | | 66 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 350.00 | 58 269.00 | | 114 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
FG Production vendue services | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 511.00 | | 109 511.00 | 109 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 017.00 | 20.00 | | 120 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 202.00 | 20.00 | | 97 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 570.00 | 153 329.00 | | 229 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 516.00 | 143 681.00 | | 141 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 055.00 | 9 648.00 | | 88 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 962.00 | | 25 481.00 | 47 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 724.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 069.00 | 25 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 096.00 | 1 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 096.00 | | 1 373.00 | 42 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 108.00 | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118.00 | 3 446.00 | 20 530.00 | 17 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 3 446.00 | 19 280.00 | 15 868.00 |