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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 309.00 | 1 064.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873.00 | 309.00 | 1 564.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
CF Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 981.00 | | 132 981.00 | 132 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 854.00 | 309.00 | 134 545.00 | 134 854.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 060.00 | -40 994.00 | | 47 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 669.00 | 88 055.00 | | 34 669.00 |
DL TOTAL (I) | 82 729.00 | 48 060.00 | | 82 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 728.00 | 50 047.00 | | 43 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 669.00 | | 4 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | 10 203.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 816.00 | 66 289.00 | | 51 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 545.00 | 114 350.00 | | 134 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 120 017.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 97 202.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 9 621.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 423.00 | 229 570.00 | | 39 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754.00 | 141 516.00 | | 4 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 669.00 | 88 055.00 | | 34 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 275.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 275.00 | | 34.00 |