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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 5 698.00 | 6 737.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 625.00 | 37 810.00 | 55 815.00 | 93 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 660.00 | 43 508.00 | 63 152.00 | 106 660.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 410.00 | | 251 410.00 | 251 410.00 |
BZ Autres créances | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
CF Disponibilités | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 614.00 | | 417 614.00 | 417 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 274.00 | 43 508.00 | 480 766.00 | 524 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 563.00 | 77 177.00 | | 129 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 829.00 | 52 385.00 | | 167 829.00 |
DL TOTAL (I) | 299 592.00 | 131 763.00 | | 299 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 322.00 | 38 743.00 | | 41 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 238.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | 3 200.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 638.00 | 15 704.00 | | 42 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 114.00 | 22 127.00 | | 90 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 175.00 | 82 013.00 | | 181 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 766.00 | 213 776.00 | | 480 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 280.00 | | 34 380.00 | 72 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 680.00 | | 34 380.00 | 71 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 155.00 | 23 353.00 | | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 23 353.00 | | 20 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 322.00 | 13 570.00 | 27 753.00 | 41 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 681.00 | 305 681.00 | | 305 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 461.00 | 314 261.00 | 200.00 | 314 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 074.00 | 146 322.00 | 27 753.00 | 174 074.00 |