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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 614.00 | 4 238.00 | 4 376.00 | 8 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 491.00 | 78 475.00 | 18 016.00 | 96 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 407.00 | 82 713.00 | 25 693.00 | 108 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
BZ Autres créances | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CF Disponibilités | 156 274.00 | | 156 274.00 | 156 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 727.00 | | 414 727.00 | 414 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 134.00 | 82 713.00 | 440 421.00 | 523 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 263 436.00 | 265 751.00 | | 263 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 161.00 | 17 685.00 | | 83 161.00 |
DL TOTAL (I) | 348 797.00 | 285 636.00 | | 348 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 843.00 | 33 384.00 | | 16 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 781.00 | 3 750.00 | | 7 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063.00 | 6 000.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 672.00 | 26 377.00 | | 29 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | 35 425.00 | | 34 821.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 624.00 | 104 936.00 | | 91 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 421.00 | 390 572.00 | | 440 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 057.00 | | 7 094.00 | 109 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 744.00 | 108 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 105 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 555.00 | | 7 094.00 | 102 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 888.00 | 25 369.00 | 4 544.00 | 61 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | 25 369.00 | 4 544.00 | 61 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 513.00 | 248 513.00 | | 248 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 391.00 | 255 489.00 | 2 902.00 | 258 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |