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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
CF Disponibilités | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 990.00 | | 171 990.00 | 171 990.00 |
CU Autres participations | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 730.00 | -2 665.00 | | -5 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 634.00 | -3 065.00 | | 22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 17 904.00 | -4 730.00 | | 17 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 430.00 | 133 892.00 | | 108 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 610.00 | 46 370.00 | | 45 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 89.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 086.00 | 180 351.00 | | 154 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 990.00 | 175 622.00 | | 171 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846.00 | 3 065.00 | | 1 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 634.00 | -3 065.00 | | 22 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 842.00 | 842.00 | 24 000.00 | 24 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 430.00 | 25 674.00 | 82 756.00 | 108 430.00 |
VI Groupe et associés | 20 768.00 | 768.00 | 20 000.00 | 20 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 086.00 | 27 330.00 | 126 756.00 | 154 086.00 |