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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 398.00 | | 172 398.00 | 172 398.00 |
CU Autres participations | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DH Report à nouveau | | -5 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 781.00 | 22 634.00 | | 22 781.00 |
DL TOTAL (I) | 40 686.00 | 17 904.00 | | 40 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 932.00 | 108 430.00 | | 100 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 735.00 | 45 610.00 | | 30 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 712.00 | 154 086.00 | | 131 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 398.00 | 171 990.00 | | 172 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699.00 | 1 846.00 | | 1 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 781.00 | 22 634.00 | | 22 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 962.00 | 1 100.00 | 8 862.00 | 9 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 927.00 | 25 893.00 | 75 033.00 | 100 927.00 |
VI Groupe et associés | 20 773.00 | 773.00 | 20 000.00 | 20 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 712.00 | 27 816.00 | 103 896.00 | 131 712.00 |