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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 951.00 | 29 125.00 | 91 826.00 | 120 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 451.00 | 29 125.00 | 108 326.00 | 137 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
072 Créances – Autres | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
084 Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
110 Total général Actif | 157 998.00 | 29 125.00 | 128 873.00 | 157 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 609.00 | 53 864.00 | | 66 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 2 723.00 | 2 429.00 | | 2 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 967.00 | 56 292.00 | | 71 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | | | -3.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 450.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 693.00 | 22 633.00 | | 19 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 376.00 | -8 580.00 | | 4 376.00 |
242 Autres charges externes. | 36 347.00 | 22 284.00 | | 36 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 048.00 | 20 239.00 | | 23 048.00 |
252 Charges sociales | 3 096.00 | 3 226.00 | | 3 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 634.00 | 10 127.00 | | 13 634.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 28.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 793.00 | 79 407.00 | | 101 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 827.00 | -23 115.00 | | -29 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 210.00 | 58 600.00 | | 30 210.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15.00 | 35 485.00 | | 15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 409.00 | | | 5 409.00 |