| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 451.00 | 44 086.00 | 77 365.00 | 121 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 951.00 | 44 086.00 | 93 865.00 | 137 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
110 Total général Actif | 155 182.00 | 44 086.00 | 111 096.00 | 155 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 300.00 | 66 609.00 | | 44 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 928.00 | 1 041.00 | | 1 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 556.00 | 1 594.00 | | 12 556.00 |
230 Autres produits | 2 843.00 | 2 723.00 | | 2 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 627.00 | 71 967.00 | | 61 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | -3.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 764.00 | 19 693.00 | | 11 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 474.00 | 4 376.00 | | 1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 30 073.00 | 36 347.00 | | 30 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 1 308.00 | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 640.00 | 23 048.00 | | 4 640.00 |
252 Charges sociales | 809.00 | 3 096.00 | | 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 961.00 | 13 634.00 | | 14 961.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 295.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 772.00 | 101 793.00 | | 63 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 145.00 | -29 827.00 | | -2 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | 30 210.00 | | 2 100.00 |
294 Charges financières | | 323.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -147.00 | 15.00 | | -147.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |