| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 430.00 | 1 470.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 337.00 | 26 163.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 398.00 | 1 768.00 | 192 630.00 | 194 398.00 |
BZ Autres créances | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 128.00 | 1 768.00 | 225 361.00 | 227 128.00 |
CU Autres participations | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 351.00 | -16 400.00 | | 65 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 824.00 | 82 251.00 | | 22 824.00 |
DL TOTAL (I) | 93 676.00 | 70 851.00 | | 93 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 957.00 | 121 380.00 | | 128 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 3 492.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 685.00 | 124 872.00 | | 131 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 361.00 | 195 723.00 | | 225 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 857.00 | | | -8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 176.00 | 17 749.00 | | 27 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 824.00 | 82 251.00 | | 22 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 748.00 | | 25 500.00 | 180 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 194 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 850.00 | 29 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | | 25 500.00 | 15 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 2 187.00 | 2 993.00 | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | 2 187.00 | 2 993.00 | 2 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VI Groupe et associés | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |