| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 155.00 | 745.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 6 605.00 | 52 895.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 398.00 | 8 761.00 | 218 637.00 | 227 398.00 |
BZ Autres créances | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 693.00 | 8 761.00 | 290 932.00 | 299 693.00 |
CU Autres participations | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DH Report à nouveau | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 289.00 | 22 824.00 | | 18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 111 965.00 | 93 676.00 | | 111 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 920.00 | 128 957.00 | | 145 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 728.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 967.00 | 131 685.00 | | 178 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 932.00 | 225 361.00 | | 290 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 513.00 | 131 685.00 | | 155 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 8 857.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 8 857.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -8 857.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 122.00 | 50 000.00 | | 52 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 833.00 | 27 176.00 | | 33 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 289.00 | 22 824.00 | | 18 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 398.00 | | 34 000.00 | 194 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 227 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 62 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 400.00 | | 34 000.00 | 29 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 7 196.00 | 203.00 | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 7 196.00 | 203.00 | 1 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 138.00 | 6 684.00 | 23 454.00 | 30 138.00 |
VI Groupe et associés | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 967.00 | 155 513.00 | 23 454.00 | 178 967.00 |