| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 108.00 | 36.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 651.00 | 62 261.00 | 5 390.00 | 67 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 964.00 | 74 316.00 | 811 648.00 | 885 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 597.00 | | 299 597.00 | 299 597.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 338.00 | | 482 338.00 | 482 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 302.00 | 74 316.00 | 1 293 986.00 | 1 368 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 459.00 | 135 379.00 | | 194 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 975.00 | 59 080.00 | | 47 975.00 |
DL TOTAL (I) | 253 434.00 | 205 459.00 | | 253 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 814.00 | 730 973.00 | | 854 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193.00 | 829.00 | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 070.00 | 16 110.00 | | 44 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 260.00 | 81 937.00 | | 126 260.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 32 004.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 552.00 | 861 853.00 | | 1 040 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 986.00 | 1 067 313.00 | | 1 293 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 681.00 | 188 516.00 | | 216 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 817.00 | | 1 147.00 | 884 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 947.00 | | | 810 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 649.00 | | 1 147.00 | 67 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 504.00 | 16 812.00 | | 57 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 557.00 | 16 812.00 | | 46 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 299 597.00 | 299 597.00 | | 299 597.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 814.00 | 39 136.00 | 208 333.00 | 687 814.00 |
VI Groupe et associés | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 403.00 | 328 403.00 | | 328 403.00 |
VW T.V.A. | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 552.00 | 216 681.00 | 216 526.00 | 873 552.00 |