| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 10 947.00 | 954.00 | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 792.00 | 66 050.00 | 14 741.00 | 80 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 558.00 | 78 141.00 | 822 417.00 | 900 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 658.00 | | 295 658.00 | 295 658.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 387.00 | | 379 387.00 | 379 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 945.00 | 78 141.00 | 1 201 804.00 | 1 279 945.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 830.00 | 194 459.00 | | 93 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 409.00 | 47 975.00 | | 85 409.00 |
DL TOTAL (I) | 190 239.00 | 253 434.00 | | 190 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 381.00 | 854 814.00 | | 816 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | 8 193.00 | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 44 070.00 | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 201.00 | 126 260.00 | | 167 201.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | 7 214.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 565.00 | 1 040 552.00 | | 1 011 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 804.00 | 1 293 986.00 | | 1 201 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 120.00 | 216 681.00 | | 254 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 964.00 | | 14 594.00 | 885 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 947.00 | | 954.00 | 810 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 795.00 | | 13 140.00 | 68 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | 500.00 | 6 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 316.00 | 3 825.00 | | 74 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 369.00 | 3 825.00 | | 63 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 295 658.00 | 295 658.00 | | 295 658.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 788.00 | 58 344.00 | 373 113.00 | 815 788.00 |
VI Groupe et associés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 203.00 | 308 981.00 | 6 222.00 | 315 203.00 |
VW T.V.A. | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 565.00 | 254 120.00 | 373 113.00 | 1 011 565.00 |