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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 814.00 | 11 192.00 | 21 622.00 | 32 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 192.00 | 56 700.00 | 101 492.00 | 158 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 286.00 | 67 892.00 | 184 394.00 | 252 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BN En cours de production de biens | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 948.00 | 31 137.00 | 117 811.00 | 148 948.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 432.00 | 31 137.00 | 278 295.00 | 309 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 718.00 | 99 029.00 | 462 688.00 | 561 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 734.00 | 58 766.00 | | 91 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 554.00 | 65 826.00 | | 126 554.00 |
DL TOTAL (I) | 223 788.00 | 130 092.00 | | 223 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 682.00 | 100 927.00 | | 113 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 281.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 68 470.00 | | 31 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 417.00 | 35 274.00 | | 84 417.00 |
EA Autres dettes | 8 978.00 | 1 978.00 | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 901.00 | 206 930.00 | | 238 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 688.00 | 337 022.00 | | 462 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 537.00 | | 17 299.00 | 238 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 252 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 191 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 157.00 | | 17 299.00 | 174 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 133.00 | 32 001.00 | 242.00 | 36 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 133.00 | 32 001.00 | 242.00 | 36 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 682.00 | 50 892.00 | 62 790.00 | 113 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 901.00 | 176 111.00 | 62 790.00 | 238 901.00 |